Análisis Técnico del mercado del petróleo
El mercado de futuros del petróleo se redujo alrededor de un 30% en el 2015, dependiendo de que contrato se mire, y proporcionó algunas configuraciones de comercio agradables tanto desde el lado largo y corto plazo. 2015 se caracterizó por comenzar el año con nuevo dinero que entra en el mercado desde el lado corto tratando de empujar los precios más bajos con el fin de establecer un fondo antes de correr para arriba en el corazón de la temporada de calefacción de invierno y la posterior temporada de verano de conducción.
Los precios del petróleo alcanzaron su punto máximo a principios de mayo con la venta directamente a finales de agosto como front-running el final de la temporada de manejo del verano llegó a una fase de agotamiento, y los grandes 6 días de cobertura de cortos / squeeze cerró el mes de agosto. Después de seis dólares hubo un retroceso puesto de un doble techo a corto plazo para el segundo semestre del año con tensiones en Oriente Medio que giran en torno al conflicto en Siria antes de ser aplastado en fin de año establecer un nuevo mínimo en los inventarios de construcción, el clima templado, y pantalones cortos fueron presionando aun mas sus posiciones.
2016 Perspectivas del mercado
Por lo tanto, ¿qué nos dicen los gráficos sobre el mercado para el año 2016? ¿Dónde están los niveles técnicos clave de la mercancía? Y lo que representa una oportunidad de comercio en el espacio? Sobre una base muy corto plazo se nos ha pegado la diea entre $ 36 y $ 38 para la mayor parte del comercio de las últimas dos semanas del año.
El comercio a corto plazo obviamente aquí es jugar a ruptura con nuevo dinero que entrará en el mercado del petróleo a principios de año. La pregunta es si el nuevo dinero va a venir del lado corto o el lado largo? Los últimos años del comienzo del año ha consistido en un golpe temprano a limpiar las manos débiles y luego hacer algo de dinero de tomarlo superior, una técnica de negociación común.
Febrero Contrato de Futuro
Por lo tanto, en el estudio de los Futuros de febrero contraiga una ruptura por encima de $ 38.30 debe ser comprado con un stop de protección en $ 37 ó $ 38 dependiendo de su estilo de negociación. Y por el contrario una ruptura por debajo de $ 36.22 debe ser vendido con un stop de protección alrededor de $ 37 ó $ 38, elegir un punto exacto marcando adentro en su carta de negociación, donde se determina el comercio queda invalidada en contra de su posición. Luego ver si una dirección gana algo de tracción como podemos simplemente rebotar por aquí un poco de estar en niveles tan bajos entre soporte y resistencia. Por eso me gustaría pasar mi parada hasta agresivamente para proteger los beneficios y / o el comercio alrededor de una posición central donde quiero tomar un comercio de swing de más largo plazo. Mantenerse al tanto de los cambios fundamentales como 10 millones de inventario semanal construye o grandes caídas de producción de EE.UU. como posibles catalizadores para una sostenida tendencia de una manera u otra en 2016.
Niveles de Resistencia hacia arriba
En el lado positivo el siguiente nivel de resistencia a la sobrepasar es $ 42 por barril en el contrato de febrero. Una ruptura por encima de $ 42 significa que el $ 46 el barril está en juego, y estar al tanto de un apretón corto, como si rompemos $ 46 con convicción el precio de $ 50 puede ser golpeado en la caída de un sombrero. Si usted don `t créanme referirme de nuevo a últimos August`s cortos cubriendo rally. Hay resistencia por encima sólido a $ 52 el barril. Tendría que haber algún catalizador en el trabajo para reventar a través de este nivel a principios del primer trimestre de 2016, al igual que los Estados Unidos Producción cayendo a 8,7 millones de barriles por día a partir de aproximadamente 9,2 millones de barriles por día. No importa tanto sobre los inventarios de petróleo actuales ya que los mercados son anticipatoria en la naturaleza.
La naturaleza binaria de los mercados debe ser realizado aquí, como una ruptura por encima de $ 52 probablemente significa que vamos a ver el barril $ 60.
Niveles de Apoyo a la baja
Ahora a la baja, la oscuridad Goldman Sachs y muchos otros en el escenario apocalíptico para los precios del petróleo. Si rompemos $ 36 el barril a la baja en una nueva prueba de alrededor de $ 35 en los mínimos del contrato de febrero, $ 35.35 para ser exactos - entramos en el $ 34s en el contrato de futuros mes delante en ese momento. A continuación, sólo déjalo correr si usted está en este comercio a la baja, moviendo el stop de protección hacia los niveles de invalidación comercio definidos de resistencia en cada pata más abajo en la mercancía. Hay los $ 32 y $ 33 al cambio de nivel que se produjeron durante las temporadas 2007/08 mínimos de crisis financieras que llamaremos el precio $ 33.20 en el contrato de febrero. Sin embargo, un cierre por debajo de $ 33 el barril, será interesante ver si y cuando los compradores intervenir. ¿Podemos hacer una carrera en los altos 20 `s? Tal vez $ 29 o $ 28,85 por barril? Me gustaría pensar que no habría otros catalizadores en los mercados financieros como una combinación de los conductores a no tener compradores intervienen en estos niveles.
El único camino que debemos seguir sustancialmente para abajo de $ 28 el barril es si hay un gran susto en el crecimiento de China, un evento de crédito causando riesgos fuera en todas las clases de activos, y una ola de ventas Renta variable donde los comerciantes solo paso, aparte de que el mercado deje precios claros antes de decidir realmente no es el fin del mundo. Tal vez un evento de almacenamiento de inventario a corto plazo también podría causar esta magnitud de una ruptura precios a la baja por debajo de $ 28 el barril.
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